В английских материалах по планированию есть одна элегантная формула: «fail to plan = plan to fail», которая переводится как «не планировать ничего, значит планировать провал». В связи с этим появляется один интересный парадокс. Никто не начинает бизнес без бизнес-плана, но почему большинство начинает торговать без торгового плана?

Торговля – это занятие которое требует постоянной работы над собой. Если в большинстве сфер жизни можно оставаясь собой быть успешным, то рынок не собирается подстраиваться ни под кого. Рынок использует самые темные стороны личности, чтобы превратить тебя в топливо.

Поэтому предлагаю почитать про основное оружие трейдера – торговый план.

Содержание

  1. Обзор торгового плана.
    1. Что такое торговый план?
    2. Кому нужен торговый план.
    3. Что будет делать торговый план?
    4. Прежде чем начать.
  2. Основные составляющие торгового плана.
    1. Оценка навыков.
    2. Установи цели.
    3. Определи способ торговли.
    4. Определи свой рынок и время торговли.
    5. Определи свою торговую систему.
    6. Стоп-лосс.
    7. Управление рисками.
    8. Способ управления открытыми позициями.
    9. Веди журнал торговли.
    10. Установи правила для отдыха.
  3. Заключение.

 1. Обзор торгового плана.

1.1. Что такое торговый план?

Торговый план – структурированный план действий во время торговли. Во время написания торгового плана надо помнить одну вещь – ты создаешь его, чтобы соблюдать. Это тот набор правил, которые нужно соблюдать в каждой ситуации и никогда не отклоняться. Именно для этого план и нужен, чтобы знать, как действовать во всех торговых ситуациях.

Торговый план — это твоя карта в мире трейдинга, маршрут путешествия из точки А, в которой ты сейчас находишься в точку Б, где ты хочешь оказаться. Если ты никогда не был в Санкт-Петербурге, но тебе надо добраться из аэропорта до Петергофа, то ты бы не придумывал свою карту. Так и с торговым планом. В данной статье я не дам тебе подробной карты, но оставлю основные засечки, которые должны быть отражены в твоем ТП.

1.2. Кому нужен торговый план?

Если отвечать коротко – каждому трейдеру. От начинающих до гуру, никто не может сказать, что ему не нужен торговый план. Со временем торговый план встроится в твою личность, ты сможешь меньше к нему обращаться, но совсем уйти от него уже не получится. Использование торгового плана в твоих же интересах, поэтому сделай его таким, чтобы было комфортно и удобно им пользоваться.

1.3. Что будет делать торговый план?

Основное преимущество, которое даст тебе торговый план — это упрощение торговли. Уже на стадии планирования ты можешь сократить количество проигрышных сделок ввиду снижения психологической нагрузки. Но не стоит думать, что это все, далее привожу список основных преимуществ, которые дает торговый план:

  • Расслабление — торговля без стресса проще с готовым планом, чем без него.
  • Контроль над единственной сущностью, которую можно контролировать на рынке – над своей личностью.
  • Возможность контролировать прогресс, разбирать ошибки и соответственно совершенствовать торговлю.
  • План, которому ты будешь следовать, уменьшит количество плохих сделок.
  • Предотвращает психологические ошибки, которые могут укорениться в тебе.
  • Предотвращает неправильные решения в разгар торговли.
  • Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированы. План поможет привить дисциплину в торговле. Не оставайся на стадии игрока, которым не хватает дисциплины и планирования.
  • Выводит тебя из зоны комфорта. Вспомни сколько ты получил потерь и упустил прибыли потому что так было комфортней?
  • Как говорилось выше, план даст тебе карту, которая позволит добраться из точки где ты сейчас к месту где хочешь оказаться – постоянной доходности.
  • Шаблоны, которые разработаны таким образом, что при неправильном действии ты быстро это поймешь. И сможешь предотвратить проблему до потери контроля.

1.4. Прежде чем начать.

 

С самого начала прими тот факт, что торговый план не статичная вещь. По мере развития себя как трейдера, улучшения навыка торговли торговый план тоже будет развиваться. Но здесь тоже есть нюанс: когда ты зашел в сделку, то торговый план должен оставаться незыблемым до закрытия всех позиций.

Не стоит искать идеальный торговый план у других людей, его не существует. Каждый трейдер уникален, но есть общепринятые элементы, которые стоит взять в свой торговый план.

Главное, прежде чем читать дальше, тратить силы на составление плана ответь себе на вопрос «Почему я хочу стать трейдером?». Ответ, что для заработка денег, который дадут большинство людей, не поможет тебе в планировании. Он не является частью твоей личности, это просто клише. Возможно ты любишь время от времени скушать биг-мак в Макдоналдсе, но ты не мечтаешь открыть свой ресторан по их франшизе. Так почему ты – трейдер?

  1. Основные части торгового плана.

Ниже идет несколько важных вопросов и гипотетические ответы, которые помогут в настройке торгового плана под себя:

Какова твоя мотивация для торговли? Обеспечить стабильный уровень жизни.
Обеспечить себе достойную пенсию.
При возможности торговли делать быстрые деньги.
Просто наслаждаться процессом.
Заработать как можно больше денег.
Какое твое отношение к риску? Мне нравится рисковать.
Мне нравится сбалансированный подход к риску и вознаграждению.
Мне нравится безопасность.
Сколько времени ты можешь уделить торговле? Полный рабочий день.
Только мое свободное время.
Это просто хобби, поэтому только когда есть настроение.
Каков твой уровень знаний? Я очень хорошо знаком с финансовыми рынками и большинством торговых методов.
Я профессионал в некоторых областях, но другие мне незнакомы.
Я довольно недавно в финансовой торговле, но быстро учусь.
Я только начинаю и знаю только основы.

 

Вот 10 основных частей, которые должны быть включены в торговый план:

2.1. Оценка навыков.

Ты готов торговать? Есть ли у тебя испытанная торговая система, в которой ты уверен? Готов ли ты следовать своим правилам без колебаний? Пойми, что ты можешь работать по своим правилам, рынок не может навязать тебе ничего, пока не дашь слабину. Будь профи и забери свою прибыль у толпы, которая не имеет плана победы.

Честно оцени свои сильные и слабые стороны, личные качества, которые могут повлиять на торговлю.

2.2. Установи цели.

Важный шаг, которым многие пренебрегают. Будь максимально конкретен со своими целями как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения времени. В каждый момент времени ты должен знать ради чего торгуешь, плюс прописанные цели позволяют измерить прогресс.

Большинство источников советуют ставить подробные цели на ежедневной, еженедельной, ежемесячной, годовой основе. Может показаться глупо или невозможно ставить ежедневные или годовые торговые цели, но это необходимо, чтобы твое сознание вошло в эти цели и стало помогать тебе.

При этом стоит помнить, что можно ставить чуть завышенные цели. Но они должны быть реальные. Заработать 1000$ в месяц при депо в 250… вполне вероятно, но это не торговля, а игра.

2.3. Определи способ торговли.

Есть множество способов торговли на финансовых рынках, такие как скальпинг, дейтрейдинг, позиционная торговля и прочее. Некоторые выбирают один вариант, другие успешно используют несколько. Какой бы выбор ты не сделал, самое главное, чтобы заранее было понимание возможных вариантов развития событий и действий, которые будут предприняты. Пропиши их в торговом плане.

2.4. Определи свой рынок и время торговли.

Пропиши на каком рынке, какими инструментами тебе удобно торговать. Учитывай, что основные движения происходят в одно и тоже время, будь на рынке в это время.

Повышай свой уровень знания в своих инструментах, смотри что на них влияет и учитывай эту информацию в торговле.

2.5. Определи свою торговую систему.

Торговая система – ряд правил, которые помогут довести торговлю до автоматизма. Свобода выбора на рынке не даст тебе преимущества, поэтому распиши ее подробно. При этом помни про правило KISS (Будь проще, идиот). Не стоит раздувать ТС до 20 критериев, которые будут взрывать твой мозг, для последовательного заработка достаточно нескольких торговых преимуществ.

Напиши в какой торговой платформе будет происходить анализ, а в какой — торговля, какие дополнительные настройки при этом требуются. Какие условия на рынке должны быть соблюдены, чтобы дать тебе максимальный шанс на успешную торговлю.

Также установи по каким показателям ты будешь определять эффективность своей системы и за какое количество сделок будешь проводить повторный анализ.

2.6. Стоп-лосс.

В принципе данный пункт можно совместить с предыдущим, но мне хочется обратить внимание, на то, что стоп-лосс не является чем-то негативным. Это та вещь, которая еще до входа в сделку поможет тебе определить какой потенциал у сделки, так же стоп-лосс удерживает тебя в торговле в долгосрочной перспективе. При этом стоп может быть разный для каждого инструмента, в зависимости от его волатильности, поэтому проще установить его в проценте от твоего депо, и мы плавно переходим в следующий пункт…

2.7. Управление рисками.

Возможно самая важная часть торгового плана. С правильным риск менеджментом можно подкидывать монетку и оставаться при своих деньгах.

Нужно прописать, какой суммой ты готов рискнуть в каждой сделке, при этом можно сделать ее динамической, в зависимости от того насколько хороша сделка. Также возможно исходить от твоей формы — может ты сейчас на пике своей формы и есть возможность заработать чуть больше. Помни, что все тоже должно быть в разумных пределах и основано на твоей торговой истории.

Сколько позиций ты можешь открыть единовременно?

Какая максимальная просадка, после которой ты перестаешь торговать и начинаешь разбираться в причинах произошедшего?

2.8. Способ управления открытыми позициями.

Данный пункт описывает как ты будешь управлять открытыми позициями. Жадность всегда будет мешать закрыть прибыльную позицию, когда будет понятно, что тренд остановился. Страх и надежда помешают закрыть убыточную позицию.

Для того чтобы эмоции не мешали, тебе нужно иметь простую стратегию для выхода.

2.9. Веди журнал торговли.

Выбор правильного решения приходит с опытом,

опыт приходит с выбором неправильного.

Важный момент, которым тоже пренебрегают.  Журнал – инструмент обучения и анализа твоей деятельности. Ведение простого дневника позволит избежать повторных ошибок или наоборот позволит выработать новое торговое преимущество.

Основным элементом будет скрин или место сделки, но можно записывать все, что посчитаешь нужным. От того насколько хорошо ты придерживался своей стратегии до того, как ты себя чувствовал в тот день,  пил ли ты кока-колу и прочее. В конце концов только со временем поймешь, что было действительно важно, а что нет.

2.10. Установи правила для отдыха.

Может показаться странным, но перерывы важны не меньше чем промежутки активности. Во время отдыха ты расслабляешься, заряжаешься новыми силами. Можешь провести рефлексию своей торговли и сделать свой торговый план еще лучше.

Может быть тебе будет комфортно сделать перерыв после 100 сделок. Может быть самое время сходить на рыбалку с друзьями после потери 2% процентов депозита или прибыли в 6%? Кто знает, решать тебе, но это тоже важный момент.

3. Заключение.

Никто не даст тебе гарантии, что торговля принесет тебе деньги. Шансы на успех зависят от твоего умения, системы контроля, дисциплины и много другого. Но, как говорится, ты можешь проиграть битву, но выиграть войну. А для выигрыша войны нужен хороший план, который сделает тебя последовательно успешным и позволит выжить на рынке.