Приветствую всех друзья, в данной статье я хотел бы поговорить о казалось бы простой вещи, которой абсолютное большинство трейдеров не уделяет особого внимания. Но для начала я хотел спросить каждого, кто читает эту статью: «Вы не устали, сколько можно искать святой грааль?! А может, Вы смотрите не в том направлении?». Так вот, прежде всего, тем, кто еще не пришел к стабильно прибыльному трейдингу нужно остановиться, и задуматься над моим вопросом.

Заметьте, все пытаются найти систему, которая будет давать грандиозные результаты, но мало кто говорит, что иметь  такую систему это далеко не все. Возможно, то что я опишу, будет слишком субъективно, но иметь отличную систему на вооружении – не значит зарабатывать.  Система дает лишь точку входа и точку выхода, но это далеко не все что нужно знать и понимать, чтобы зарабатывать на финансовых рынках.

Самое важное, что я понял после того как начал зарабатывать на рынке стабильно, это то что трейдер должен быть готов к тому, что сделка которую он открыл пойдет не в его направлении и уметь правильно разрулить ситуацию. Умение правильно управлять открытой позицией и есть самая важная часть стабильно-прибыльного трейдинга. Трейдер, который умеет правильно управлять сделкой, даже если открытая позиция была изначально не правильной, может выйти с рынка в без убытке, или даже в плюсе.

Чтобы научиться правильно управлять позицией, для начала нужно знать и уметь грамотно применять все методы ограничения убытков:

1. STOP LOSS (самый популярный метод) – биржевая заявка, выставленная в торговом терминале трейдером с целью ограничить свои убытки, при достижении ценой заранее определенного уровня.

Плюсы и минусы использования данного метода:

+ самостоятельно регулируете уровень убытков, задавая размер данного ордера;

+ не страшно оставить терминал без присмотра или вовсе выключить его, ордер все равно сработает, как только цена достигнет установленной отметки;

— риск преждевременного срабатывания.

Самое главное правило в установке стопа заключается в его установке в том месте, где Вы как трейдер будете на 200% уверены, что отменяется Ваш сценарий. Обычно стоп лосс выставляется за ближайшей локальной вершиной (хаем) или низиной (лоем).

2. Close (ручное закрытие, подходит не всем) – как правило, это тот же самый стоп лосс, только ментальный. Мы выставляем его на определенном уровне у себя в голове, и даем установку на его исполнение.

Плюсы и минусы использования данного метода:

+ самостоятельно регулируете уровень убытков, задавая уровень ментально;

+ нет ложного срабатывания (так называемого выноса стопов);

— сложен в психологическом плане;

— нельзя оставить сделку без присмотра на долго;

— подходит только опытным трейдерам.

Чтобы успешно применять этот метод на практике Вы должны:

— Установить за ранее торговый уровень, при достижении которого будете закрывать позиции;

— Быть дисциплинированным, чтобы исполнить за ранее определенный план;

— Иметь жесткие правила управления капиталом (Более строгие, чем при использовании SL — меньший торговый лот).

3. Усреднение (не путать с мартингейлом) – это дополнительная покупка или продажа финансового инструмента, связанная с его понижением или повышением.

Плюсы и минусы использования данного метода:

+ Возможность при правильном использовании закрыться в без убытке;

+ Дает возможность увеличить свою прибыль;

+ Позволяет поймать точку разворота с точностью до нескольких пунктов;

— Сложность в психологическом плане;

— При неправильном использовании риск потерять все;

Под правильным использованием усреднения, я подразумеваю до покупку/до продажу в пределах уровня, а не просто бездумное накидывание дополнительных позиций. Так что при использовании этого метода рекомендую, быть рассудительными и аккуратными.

4. Локирование или замок – это техника торговли, подразумевающая открытых разнонаправленных сделок по одному инструменту.

Стоит отметить, что абсолютных плюсов и минусов локирования принципиально не существует. Это рядовой инструмент, который используют в определенных ситуациях.

Существует два вида локирования:

— Положительное – используется для фиксации прибыли во время среднесрочной торговли (от 3 дней и более). Целесообразным применением положительного замка является его открытие перед началом коррекции против направления уже открытой положительной позиции и выходом из него на месте окончания коррекции (что действительно сложно, и может не каждый), либо выходом из него после подтверждения окончания коррекции;

— Отрицательное – альтернатива стоп — лоссу.  Используется с целью пережидания смены тенденции, но как показывает практика, его использование только усугубляет ситуацию.

Лично я считаю, целесообразнее принять убыток и продолжить искать другие точки входа.

Хотя, возможно кто-то и не поддерживает мою точку зрения.

5. Скейлинг (частичное закрытие открытой позиции.

Основной секрет этого метода заключается в том, чтобы закрыть половину позиции после прохождения цены расстояния равное стоп лоссу. Так Вы получаете нулевой риск даже если Вас выбьет по стоп лоссу.

Так вот весь секрет, в управлении открытой позицией, заключается в использовании всех этих методов  ограничения убытков в определенных ситуациях. Если по-простому представьте, что каждый из этих методов, является вашим пальцем на руке. Методов пять, пальцев тоже, какой то из этих пальцев Вы используете чаще, чем другие, но все-таки используете все. Иногда приходиться задействовать все сразу, но такие ситуации случаются довольно редко. Так же и в трейдинге, все способы хороши, но лишь в определенных ситуациях.

Чтобы не быть голословным, приведу пример использования все методов ограничения убытков за раз. Представьте себе, что Вы решили продать от недельного уровня.  Предположим, что Вы еще не знаете, где точно будет стоять Ваш стоп-лосс, так как это недельный уровень и слишком далеко Вам его ставить не очень то и охота, а за ближайший хай на графике H1 слишком рискованно, так как вероятность того, что Вас выбьет — возрастает в разы. Вы решили не ставить стоп, а просто продать маленьким лотом, но в голове уже прикинули место, где будете закрывать позицию в ручную, если что-то пойдет не плану. Далее цена не развернулась сразу, а пошла выше в пределах уровня, Вы приняли решение допродать таким же маленьким лотом, то есть получить лучшую суммарную цену открытия по двум позициям. Далее, цена как и предполагалась разворачиваться от недельного уровня, и показывает явный разворот и движение вниз, тут уже можно применить стоп-лосс за хай разворота. После того как цена прошла приличное расстояние, Вы закрываете сделку которая была открыта по худшей цене, то есть применяете скейлинг. В ходе сделки так, же допустимо использование положительного замка, открывая его на местах коррекции и закрывая его после ее окончания (ИМХО, подходит только опытным трейдерам, да и то не всем).

Ну и как итог этой статьи, хотел бы сказать тем кто еще не пришел к стабильно-прибыльному трейдингу, как бы Вы не старались  модернизировать свои точки входа или найти святой грааль, все равно будут сделки, которые отрабатывают не по плану. Вы, как трейдер, должны научиться выходить из этих ситуаций максимально выгодно для себя. Цель трейдинга, это получение прибыли, а не навязывание рынку своих правил, поэтому Вы должны научиться правильно управлять своими сделками, если все таки Вы хотите стабильно зарабатывать. Надеюсь, данная статья была полезной для Вас, желаю Вам успехов в освоении этого нелегкого дела и удачи!