Введение:

Меня зовут Светослав Бояджиев. Я работал в банковской сфере более 6 лет. В какой-то момент решил, что работа была очень скучной для меня, и обратился к торговле на рынке Forex. Мой опыт работы на Forex с 2009 года. В конце 2010 года заинтересовался советниками. С 2011 по 2013 год вместе с моим инвестором удалось получить более 300% прибыли, благодаря нашему советнику. По итогам 2013 года можно сказать, что мы обанкротились или, точнее, ушли в 0. Изменились рынки, и оказалось, что нам везло 2 года. Это в корне изменило мое отношение к рынкам. Жадность и гордость были задеты. Я прошел через множество торговых систем и написал много индикаторов и советников. Наконец-то я наткнулся на торговую систему «Masters of Risk». Мне понравилось!!!

Учитель понравился… Основы системы понравились…

В начале мне было сложно учиться новому, забывая старые знания. Со временем мое мышление изменилось, мой опыт подсказал, что новые знания верны. В течение времени я проверял, соответствует ли изученная теория практике.

Сергей, спасибо за терпение!!!

Я говорю об этом, потому что уверен, что многие из вас узнают себя в моей истории.

Немного о торговой системе:

Среди русскоязычных, автора торговой системы «Masters of Risk» больше знают под псевдонимом Sergey Samadobrota. В основе торговой системы — понимание рынка, ликвидность, изменение тенденций, что происходит при накоплении и при выходе из баланса, а также объясняется механика движения рынка.

В этой статье я представлю вашему вниманию свой опыт использования индикаторов из торговой системы «Masters of Risk». Более 2-х лет активно участвовал в создании индикаторов для торговой системы. Вместе с Сергеем и его командой, проверили каждую деталь и данные в разных торговых терминалах. На данный момент доступна 3я (1.3) версия индикаторов в магазине торговых приложений MQL5.community.

Я не буду здесь говорить о торговой системе «Masters of Risk». Хочу поделиться своим опытом работы с индикаторами, а также некоторые закономерности, которые возникли с течением времени. Вместе с Сергеем мы думаем, что пришло время поделиться своими наблюдениями с общественностью.

Для облегчения восприятия материала я не буду углубляться в сложные формулы и вычисления. Я думаю, что визуальное восприятие лучше, чем арифметическое.

Статья будет разделена на 2 части.

В первой части познакомлю вас с некоторыми основными понятиями и зависимостями, связанными с индикаторами «MR Reversal Patterns» и «MR Volume POC Levels». Покажу вам несколько основных комбинаций (моделей), которые можно торговать с успешностью более 70%. Как их можно использовать для входа в позицию, а также структуру фигур и то, как они взаимодействуют с объемами. Я предложу вам новый взгляд на понимание рынков.

Во второй части расскажу, что происходит в диапазоне и почему некоторые зависимости из первой части статьи не работают внутри него. Диапазоны (балансы, аукционы) определяются с помощью индикатора «MR Range Breakouts», а с помощью индикатора «MR Volume Profile Rectangles» покажу, как определять области борьбы на выходах из диапазонов. Мы увидим где потенциальные выходы сделок. Попробую расширить ваше понимание рыночных процессов.

Я не претендую на исчерпывающее изложение материала. Статья результат долгой работы и понимания сути работы индикаторов.

Раздел 1: На рынках тренд меняется через смену приоритета и нарушение трендовой структуры.

В торговой системе «Masters of Risk» есть 2 основных понятия. Они связаны с местами, где рынки меняют свое направление. Автор называет их “Переприор” и “Слом”. В основном они представляют смену приоритета и нарушение трендовой структуры на экстремумах рынка. По этой причине называем их «Разворотные фигуры».

Из моих знаний о торговле на рынках, я знал о этих фигурах. В классике их называют “Голова и плечи“, “Двойные и тройные вершины и низы“. Но мне этого было мало. Когда увидел фигуры, уже было поздно входить, и в их объяснении было много условностей. Я не любил торговать их. Я не понимал их природу.

После того, как я прошел курс по торговой системе «Masters of Risk» в моей голове все начало выясняться. Автор систематически и просто объяснил, как найти «Разворотные фигуры» и что они собой представляют. Я люблю объяснение Sergey Samadobrota. В них нет двусмысленности и условности. С некоторой практикой начал разбираться в нюансах мест разворота. Понял, что есть места с большим весом для начала нового и сильного тренда, чем другие. Это стало интересно, и я начал вникать в понимание разворотов.

Здесь я покажу вам, как условно выглядят «Разворотные фигуры» согласно теории торговой системе «Masters of Risk». Изображения моя работа и может немного отличаться от присутствующих в курсе Сергея. Я постарался представить все максимально ясно и понятно, насколько это возможно.

Разворотная фигура 1 — “Переприор” указывает на сильно проявленную смену направления тренда или тенденцию (смена приоритета). Она характеризуется обновлением обоснованного экстремума Low из Up тренда и High из Down тренда.

Разворотнаяфигура 2 — “Слом“ указывает на менее проявленную смену направления тренда или тенденцию (нарушение трендовой структуры). Она тоже характеризуется обновление обоснованного экстремума Low из Up тренда и High из Down тренда. Тут немного сложнее понять, что происходит разворот. Иногда разворот сопровождается появлением накоплениям до того, как произойдет. Но в основном это разворотная фигура.

Согласно теории торговой системы «Masters of Risk» разворотная фигура “Переприор” считается сильным, а “Слом” слабым. Мы будем принимать это как должное и пойдем дальше. Я проверил это, и это действительно так, как вы увидите ниже..

В процессе изучения теории мне было сложно идентифицировать правильно эти «Разворотные фигуры». Каждый видит фигуры в соответствии с уровнем его знаний. И это нормально…

Новички увидят меньше фигур, чем более продвинутые.

Чтобы избежать этой неоднозначности, было решено сделать индикатор под руководством Сергея и в соответствии с его теориями. Это индикатор “MR Reversal Patterns“ .

Для MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/market/product/63485

Для MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/market/product/63854

С помощью индикатора “MR Reversal Patterns“ люди намного быстрее видят «Разворотные фигуры».

Конечно, его создание не прошло гладко. Пришлось создавать его с нуля, потому что стандартные инструменты нам не подходили.

Например, нужно было решить проблему с Williams фракталов. Какое количество свечей участвует во фрактале и что делать с фракталами, которые появляются на одной свече.

Также, сколько элементов надо принять участие в построении «Разворотные фигуры». Если элементов мало, появляется много ложных сигналов, которые мы называем «шумом». Если элементов много, вход на фигуры опаздывают и стоп-лоссов большие.

Можно сказать, что индикатор в его текущей версии находится в золотой среде для работы. Есть некоторые недостатки, но преимуществ во много раз больше!!!

После использования индикатора в течение нескольких месяцев сделали следующие выводы:

Первый вывод, заключался в том, что “Разворотные фигуры» появлялись в местах, которые мы ожидали, и в местах, которых мы не ожидали.

Что имею в виду …

Помимо того, что фигуры являются разворотным сигналом ны рынке, они также участвуют в продолжении трендов (тенденций) и в формировании Диапазонов (Балансов).

Второй вывод, на графиках трудно увидеть идеальные «Разворотные фигуры». Индикатор показал множество нюансов их построения.

Я должен уточнить, что, если в определенном месте на графике рынка вы видите разворотную фигуру, а индикатор не нарисовал, это не значит, что он ошибается. Это хорошо видно на двух картинках выше. Очень вероятно, что вы увидите фигуру с другого таймфрейма (с другой масштаб).

И так приступаем к самому главному.

Какие возможности дает нам индикатор “MR Reversal Patterns“?

После 2 лет наблюдений, анализа и торговли с помощью индикатора «MR Reversal Patterns», мы пришли к выводу, что на рынках существуют комбинации (модели) «Разворотные фигуры», которые можно торговать. Эти модели универсальны и их можно увидеть на всех финансовых инструментах, а также на всех таймфреймах. Мы знали, что индикатор «MR Reversal Patterns» особенный, но не ожидали, что он будет настолько универсальным. Он оказался довольно сложным для более углубленного изучения. Предоставляет множество торговых возможностей в зависимости от стиля и предпочтений разных трейдеров. Для этого я начну с более простых для понимания комбинаций (моделей) и перейду ко все более и более сложным элементам, предоставляемым этим индикатором.

Во второй части статьи вы увидите, насколько сложным становится ситуация, когда рынки находятся в диапазоне. А также насколько индикатор может помочь нам сориентироваться в ситуации и принимать правильные решения.

Надо уточнить, когда «Разворотные фигуры» закрываются по цене. Это происходит, когда тело свечи закрывается выше верхней границы Селл фигура или ниже нижней границы Бай фигура. Свеча, закрывающая разворотную фигуру, это из выбранного таймфрейма в настройках индикатора.

И так мы собрали 3 основные группы торговых моделей, которые имеют несколько разновидностей. С разновидностями общими 8. Их можно увидеть на экстремумах графиков и показывает разворот тренда или тенденции.

Эти основные группы моделей состоятся из комбинаций двух «Разворотных фигур», которым можно торговать самостоятельно как входы на екстремумах рынков.

Уточняю, что чем больше таймфрейм, тем сильнее комбинации «Разворотные фигуры»!!!

Эти комбинации существуют на всех таймфреймах из-за фрактальной структуры рынков и характеризуются успешностью более 70% в торговле.

Они представляют обобщение успехов и ошибок в нашей торговле.

Не бойтесь, визуально быстро воспринимается…

Торговая модель 1:

Торговые модели 1a и 1b — редко появляются на графиках и имеют успешность более 80% в торговле. Их можно увидеть на экстремумах графиков, а также на выходе из диапазона. Главная особенность этих комбинаций — первая фигура сильный “Переприор”, a вторая слабая —“Слом“. Между ними нет другой фигуры. Максимальная потеря от входа до стоп-лосса составляет 50 пипсов для таймфрейма M15. Меньше может, а если больше пропускаем вход.

Торговая модель 1c — редко появляется на графиках и имеет успешность более 80% в торговле. Можно увидеть на экстремумах графиков, а также на выходе из диапазона. Главная особенность этой комбинации — первая фигура сильный “Переприор”, a вторая слабая “Слом“. Фигура “Слом“ находится внутри фигуры сильный “Переприор”. Между ними нет другой фигуры. Максимальная потеря от входа до стоп-лосс составляет 50 пипсов для таймфрейма М15. Меньше может, а если больше пропускаем вход.

Торговые модели 1d и 1e — редко появляются на графиках и имеют успешность более 80% в торговле. Их можно увидеть на экстремумах графиков, а также на выходе из диапазона. Главная особенность этих комбинаций — первая фигура сильный “Переприор”, a вторая слабая “Слом“.

Для Торговая модель 1d — Фигура “Слом“ находится внутри фигура сильный “Переприор” и нижние (верхние для Бай) границы совпадают.

Для Торговая модель 1е — Фигура “Слом“ больше, чем фигура сильный “Переприор” и иногда кажется, что поглощает ее через тени свечей.

В обеих комбинациях между ними нет другой фигуры. Максимальная потеря от входа до стоп-лосс составляет 50 пипсов для таймфрейма М15. Меньше может, а если больше пропускаем вход.

Торговая модель 2:

Торговые модели 2a и 2b — самые распространенные модели на графиках и имеют успешностью более 70% в торговле. Их можно увидеть на экстремумах графиков, а также на выходе из диапазона. Они требуют дополнительного подтверждения закрытием объема и тестирование другой фигуры разворота на экстремумах графиков. Необходима осторожность на выходе из диапазона!!!

Главная особенность этих комбинаций — первая фигура слабая “Слом“ или сильный “Переприор”, которые закрыты ценой (цена закрытия свечей) при формировании второй фигурой сильный “Переприор”. Между ними нет другой фигуры. Максимальная потеря от входа до стоп-лосс составляет 50 пипсов для таймфрейма М15. Меньше может, а если больше пропускаем вход.

Торговая модель 3:

Торговая модель 3 — редко появляются на графиках и имеют успешностью более 80% в торговле. Можно увидеть на экстремумах графиков, а также на выходе из диапазона. Главная особенность этой комбинации — первая фигура сильный “Переприор”, a вторая слабая “Слом“ илисильный “Переприор”, которые закрыты ценой (цена закрытия свечей). Между ними нет другой фигуры. Максимальная потеря от входа до стоп-лосс составляет 50 пипсов для таймфрейма М15. Меньше может, а если больше пропускаем вход.

И так, напоминаю, что рынки имеют фрактальную структуру, и эти модели наблюдаются на всех финансовых инструментах и таймфреймах. Их можно увидеть на экстремумах рынков во всех временных рамках. Основные группы торговых моделей состоятся из комбинаций двух «Разворотных фигур» с вероятность успеха в торговле более 70%.

На мой взгляд, эти комбинации являются следствием электронной торговли или искусственного интеллекта, который использован на Биржах.

Почему?

Исходя из опыта в торговле обнаружили, что на рынках, каждые 2-3 месяца крупные игроки используют разные варианты. Например, комбинации 1d и 2a используются на рынках в течение 2-3 месяцев, а затем меняются на 3 и 1b или на 2b и 3 и так далее. Через 6 месяцев до 1 года снова начинают использоваться старые комбинации. Поэтому думаю, что эти комбинации заложены в какой-то алгоритм торговли на Биржах!!!

Есть еще несколько групп моделей (комбинаций) для торговли, но материал станет очень объемным и сложным для восприятия. Поэтому рекомендую сосредоточиться только на те, которые я представил выше. На данный момент принимаем, что другие модели имеют вероятность успеха в торговле ниже 70%.

Что касается моделей, которые сопровождают продолжение тренда или тенденций, я оставляю возможность вам их найти. Вы уже видели что искать, и как они должны выглядеть.

Когда научитесь распознавать «Разворотные фигуры», Вы поймете, насколько красивые и понятные рынки.

Итак, идем дальше к более сложным элементам понимание рынков, предоставляемым индикатором «MR Reversal Patterns» и «MR Volume POC Levels».

Раздел 2: На рынках, смена приоритета и нарушение трендовой структуры возникают за счет накопленных объемов.

Еще один ключевой момент в торговой системе «Masters of Risk» — это торговля по объёмам, точнее цена идет туда, где есть ликвидность. Сергей научил нас, что если на рынке есть разворот, то есть объем, при котором это происходит. В системе используется POC (Point of Control) из некоторого накопления объема.

Под свои нужды создали индикатор «MR Volume POC Levels».

Для MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/market/product/63565

Для MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/market/product/63852

Было много споров о том, можно ли верить этому индикатору, но со временем научились ему доверять. Более 6 месяцев мы проверяли его между терминалами Ninja Trader 8 и МetaТrader и он работал в пределах нормы.

Какие возможности дает нам индикатор «MR Volume POC Levels»?

Индикатор показывает объемы POC (Point of Control) взяты из Volume Profile.

Для построения уровней используется авторская методика, требующая подтверждения от двух свечей из выбранного мульти таймфрейма. Volume Profile ставится на первую свечу, и если вторая свеча не закрыла первую, то принимаем уровень как действительный.

Eсли вторая свеча закрыла первую, то уровень не нарисован (не действителен).

В местах с экстремумами рисуем уровни, указывающие направление движения цены.

Для этих мест не имеет значения, бычья или медвежья свеча находится там.

Все это заложено в алгоритм индикатора по авторской методике!!!

Посмотрим, как все это выглядит на примере свечей из мульти таймфрейме D1…

Ставим профиль на дневные свечи. Видим, где максимум объемов — это тоже наш POC (Point of Control).

Строим уровни POC (Point of Control) объема.

И в итоге они выглядят так…

Теперь рассмотрим вариант, при котором уровень закрывается по цене (цена закрытия свечей). Выше мы сказали, что если вторая свеча не закрыла первую из выбранного мульти таймфрейма, то принимаем уровень как действительный и нарисован.

В примере видим, что уровень может закрываться от цены после второй свечи. Свеча, закрывающая уровень, это из текущего таймфрейма. Мы приняли этот алгоритм, потому что нам было нужно выгружать графику от накапливающихся и перекрывающихся уровней. Практика заставила сделать это. На самом деле, объемы усвоенный от крупных игроков.

Алгоритм сложный, но постарались максимально очистить его визуальное восприятие.

Должен отметить, что индикатор «MR Volume POC Levels» был создан раньше индикатора «MR Reversal Patterns». Он работал на нас, показывая, в каких местах может произойти разворот или реакция и насколько далеко может зайти ценовое движение. Согласитесь, что для неопытного глаза, очень трудно судить об этом.

Например, где на графике ликвидность?

А теперь вы видите?

Мы уже видим потенциал для движения ценa, но куда она повернет, пока не ясно.

Не ясно и почему в некоторых местах размер обьема больше, чем в других местах.

Понятно только, что на уровнях будет реакция.

Когда добавили индикатор «MR Reversal Patterns» к индикатор «MR Volume POC Levels» все встало на свои места.

«Разворотные фигуры» совпадают с места, с накопленных объемов!!!

Oбъемы присутствуют в разворотных фигурах «Переприор» и «Слом». Мы видим и объемы, которые находятся в пределах фигур, закрытых ценой, а также в местах, где нет фигур.

Что это значит?

Это места с потенциалом для разворота. Вверху и внизу понятно почему — это экстремумы. Фигура в середине графика является как место с потенциалом для разворота, потому что онa участвует в продолжении тенденции (тренда) как сопротивление. У нее можно разработать 2 сценария:

1. Накопление (диапазон, баланс) в области объема и разворот.

2. Накопление (диапазон, баланс) в области объема и продолжение Бай тенденция.

Как узнать, будет ли разворот?

Только по фактам, после появления одной из моделей разворота!!!

Здесь мы видим, что цена закрыла разворотнаю фигуру «Переприор» в Бай, но объем инициативы остается. В том месте мы ожидаем реакцию — накопление (диапазон, баланс) в области объема и заход к разворотной фигуре «Переприор» в Селл.

А это было разворотная фигура «Слом» в Селл. Он не отмечен индикатором, потому что относится к меньшему таймфрейму. Видим, что есть реакция в виде коррекции против Бай тенденция.

Как видите, графика становится более понятным.

Есть и другой метод обнаружения разворота. Чтобы понять его, нам нужно углубиться в теорию разворотных фигур.

Здесь впервые представлю связь между объемами и разворотными фигурами «Переприор» и «Слом». Эта связь даст нам представление о структуре и содержании разворотных фигур. Я не видел такого объяснения в литературе и на курсах, которые преподаются. Я рад, что буду первым, кто будет представлять эти закономерности. Это наша совместная работа с Сергеем (Sergey Samadobrota) в течение боле 2-х лет. К этим закономерностям мы пришли после многих наблюдений и систематизации материала.

Закономерность 1

В структуре разворотные фигуры имеют модель содержащий обьем и это похоже на распознавание по отпечаткам пальцев!!!

Если вы знаете модель с содержанием определенной фигуры, вы также будете знать, что происходит в этих местах. Вам не понадобятся сложные объяснения. По факту, вы будете знать, что происходит на рынке, и сможете принять решение. Только по фактам!!!

Итак, каждая разворотная фигура закрывает объём и новый объём накапливается в нем в определенных местах. Для фигуры «Переприор» в одних местах, а для фигуры «Слом» в других. Для обеих фигур, мы можем с уверенностью сказать, что они являются местом, где генерируются (накапливаются) объёмы. Они имеют объем за счет скрытых проторговок за определённой количество времени. Это происходит потому, что они появляются в местах с ликвидностью и эти места известны только крупным игрокам. Мы как трейдеры, можем видеть только по факту, что произошло в этих местах. Разворотные фигуры являются местами активности крупных игроков на рынке, а их объемы — это следы, которые они оставляют.

Посмотрим, как все это выглядит…

Для разворотной фигуры «Переприор» это выглядит так:

Фигура «Переприор», как минимум поглощает один объем на екстремум и генерирует новый. Новый объем остается не тестирован!!!

Внутри фигура закрыт не менее один объем Бай для «Переприор» в Селл или не менее один объем Селл для «Переприор» в Бай.

Для фигуры «Слом» это выглядит так:

Фигура «Слом», как минимум поглощает один объем на екстремум и генерирует два новых.

Для Модели «Слом» — два новых объемa остаются не тестированы!!!

Внутри фигура закрыта не менее одним объёмом Бай для «Слом» в Селл или не менее одним объёмом Селл для «Слом» в Бай.

Для Модели «Слом» 1b — один из новых объёмов на экстремуме закрыт, а второй объем остается не тестирован!!!

Внутри фигура закрыт не менее одним объемом Бай для «Слом» в Селл или не менее один объемом Селл для «Слом» в Бай.

На рынках есть идеальные модели разворота и не идеальные.

Важно помнить, что каждая фигурa разворота имеет свой отпечаток, своя структура и содержание обьема!!!

Tак выглядят идеальные модели разворотные фигуры «Переприор» и «Слом».

И не идеальные модели разворотные фигуры «Переприор» и «Слом».

Теперь, когда мы знаем структуру и содержание моделей, мы можем определить, какие объемы важны и какие нет.

Правило следующее:

Мы выбираем объемы, которые соответствуют идеальным моделям или объемы с большим содержанием (накопление)!!!

Вот пример выбора объемов, которые соответствуют идеальных моделям.

Как видите, мы выбираем объемы на экстремумах, но хорошо бы посмотреть, у какого из них накопление больше. Иногда, если они расположены очень близко друг к другу, оба объема можно рассматривать как один. Практика научит вас, какие объемы использовать и какие нет. Мы работаем только по фактами.

Исходя из опыта я могу сказать, что для фигур из таймфрейма M5-M15 подходят объемы от таймфрейма H4, а для фигур из таймфрейма M30-H1 подходят объемы от таймфрейма D1. Все устанавливается по умолчанию в настройках индикатора «MR Volume POC Levels», так что вам не придется беспокоиться об этом.

После того, как мы увидели содержания фигуры и объемы в них, логично спросить, как все это взаимодействует?

Да, у нас снова есть модели, и они работают на всех рынках, на всех финансовых инструментах и на всех таймфреймах…

Закономерность 2

На рынках есть «Модели взаимодействия» между разворотными фигурами и объёмами!!!

В идеале, разворотные фигуры и объемы работают друг с другом в соответствии со следующими схемами:

Модель взаимодействия 1a — Храктерно то, что фигура «Переприор» (справа) усваивает объем внутри фигура «Переприора» (слева) и следует разворот. Фигура «Переприор» (справа) не закрывает фигура «Переприора» (слева) и она на самом деле тестируют ее. Из фигуры «Переприора» (слева), остаются стопы трейдеров за ее границами.

Модель взаимодействия 1b — Храктерно то, что фигура «Переприор» (справа) усваивает объем внутри фигура «Переприора» (слева) и следует разворот. Фигура «Переприор» (справа) закрывает фигура «Переприора» (слева) и она на самом деле усваивает все ее содержание.

Модель взаимодействия 2a — Храктерно то, что фигура «Переприор» (справа) усваивает объемы внутри фигуры «Слома» (слева) и следует разворот. Фигура «Переприор» (справа) не закрывает фигуры «Слома» (слева) и она на самом деле тестируют ее. Из фигуры «Слома» (слева), остаются стопы трейдеров за ее границами.

Модель взаимодействия 2b — Храктерно то, что фигура «Переприор» (справа) усваивает объемы внутри фигуры «Слома» (слева) и следует разворот. Фигура «Переприор» (справа) закрывает фигура «Слома» (слева) и она на самом деле усваивает все ее содержание.

Модель взаимодействия 3 — Храктерно то, что фигура «Слом» (справа) усваивает объем внутри фигуры «Переприора» (слева) и следует разворот. Фигура «Слом» (справа) не закрывает фигуру «Переприора» (слева) и она на самом деле тестируют ее. Из фигуры «Переприора» (слева), остаются стопы трейдеров за ее границами.

У нас нет других комбинаций «Модели взаимодействия»!!!

Сочетание из двух фигур «Слом» (справа) и «Переприора» (слева) не торгуется, когда Фигура «Слом» (справа) закрывает фигуру «Переприора» (слева) и она усваивает все содержание «Переприора».

Проблема в том, что это содержание, которые попадает в слабую фигуру «Слом» (справа), может участвовать в формировании накопления (диапазон, баланс) и неясно, в каком направлении продолжится движение цены.

Также не торгуем сочетание из двух фигур «Слом» (справа) и «Слома» (слева). Обе фигуры являются слабыми и не всегда следует разворот или другими словами реакция взаимодействия слабая.

А на рынкам нужно привыкнуть к открытию этих «Модели взаимодействия».

Вот пример взаимодействия разворотные фигуры и объемов…

Вам удалось увидеть?

А теперь …

И так …

А так?

Давайте в конце статьи, проанализируем все изученное на примере графика взаимодействия разворотные фигуры и объемов.

Начиная слева направо, мы видим, что в начале у нас есть диапазон. У нас пока нет входов в диапазоне.

Первый потенциальный вход здесь, но мы не видим объем, который закрыт.

Надо помнить, что на рынках нет разворота в воздухе (в пустом месте)!!!

Если не видите объем, это означает, что история баров, на которой индикатор «MR Volume POC Levels» работает мала. Также должна быть фигура, на которую можно осуществить разворот.

Когда мы расширяем настройки индикаторов, мы видим, что это так.

На рынок выполняется Модель взаимодействия 2a — фигура «Переприор» (справа) усваивает объемы внутри фигура «Слома» (слева) и следует разворот. Здесь нет реализацию какой-либо из Торговые модели.

Следующий момент, на который я хочу обратить внимание, находится здесь.

Мы не торгуем сочетание из двух фигур «Слом» (справа) и «Слома» (слева).

Я сказал, что есть проблем в том, что когда содержание попадает в слабую фигур «Слом» (справа), она может участвовать в формировании накопления (диапазон, баланс) и не ясно, в каком направлении продолжится движение цены.

Как видим, фигура «Слом» (справа) находится в районе POC (Point of Control) диапазонa (слева). Сформировалось накопления (справа).

Будьте осторожны с этими моментами!!!

Дальше …

Здесь снова исполняется Модель взаимодействия 2a — фигура «Переприор» (справа) усваивает объемы внутри фигуры «Слома» (слева) и следует разворот. Почему здесь можно войти в сделку, я подробно объясню во 2я части статьи. Только отмечу, что разворот находится в лимитном барьере малого диапазона (слева).

«Лимитный барьер — конструкция которая призвана ограничить движение цены в каком либо направлении с помощью постоянного подставления лимитных ордеров против движения. Как правило наблюдается выше и ниже накопления.»

Также мы можем отметить это место как исполнение Торговая модель 2a.

Торговая модель 2a — самая распространенная модель на графиках. Она требуют дополнительного подтверждения закрытием объема и тестирование другой фигуры разворота.

На этом месте можно сказать, что Торговая модель 2a подтверждается через Модель взаимодействия 2a, находится в лимитном барьере диапазона и вход имеет потенциал.

Следующим важным моментом является тест фигуры, участвующая в продолжении тренда.

Как уже упоминал, фигура в середине графика является как место с потенциалом для разворота, потому что онa участвует в продолжении тенденции (тренда) как Сопротивление или Поддержка. В нашем случае мы имеем фигуру Поддержки.

Как реагировать на рынок здесь?

Только по фактам…

Здесь реализуется Модель взаимодействия 3 — фигура «Слом» (справа) усваивает объем внутри фигуры «Переприора» (слева) и следует разворот.

Вы видите, что объем скорее тестируется, чем закрывается. Это не проблема, рынки не идеальны. Иногда вы тоже это увидите.

Если не уверены во входе, можете найти подтверждение на меньшем таймфрейме!!!

Примечание. Добавьте второй индикатор «MR Reversal Patterns» к первому индикатору «MR Reversal Patterns» для меньшего таймфрейма. Измените настройки цвета индикаторов для лучшей визуализации графика.

Мы снова можем отметить это место как исполнение Торговая модель 2a и снова можем сказать, что Торговая модель 2a подтверждается через Модель взаимодействия 3 и вход имеет потенциал.

Идем дальше.

Здесь видим реализацию Модель взаимодействия 1b — фигура «Переприор» (справа) усваивает объем внутри фигуры «Переприора» (слева) и следует разворот. Фигура «Переприор» (справа) закрывает фигуру «Переприора» (слева) и она на самом деле усваивает все ее содержание.

Нам нужно быть осторожными здесь, потому что мы все еще в пределах диапазона (слева). Объемы диапазона усвоены, разворотные фигуры из диапазона без содержание и цена не на екстремумах рынка.

Надо посмотреть на ситуацию в глобальном масштабе, чтобы узнать где мы находимся.

Вот и ситуацию в глобальном масштабе!!! Реакция есть, но она слабая…

Сверху видим, что есть незакрытые объемы и разворотные фигуры. Если вы уже разбираетесь в материале и внимательно подходите к рынкам, у вас не будет проблем сориентироваться в ситуации.

Это то, что я хотел вам показать — новый взгляд и понимание рынков.

Конечно, это не все. Я могу сказать, что это всего лишь «верху aйсберга». Потенциал индикаторов «MR Reversal Patterns» и «MR Volume POC Levels» намного больше. Я убежден, что если будет включена программа искусственного интеллекта, будет обнаружено гораздо больше зависимостей и взаимодействий. То, что я представил до сих пор, основано только на нашем визуальном восприятии.

Я должен отметить, что представление зависимостей и взаимодействий имеют различный характер в диапазонах. Вот почему я говорю, что не торгуем в них.

Диапазоны имеют различное содержание и мы рассмотрим это во второй части статьи.

Между двумя частями статей будет пауза, потому что без понимания материала вы меня не поймете, когда я буду объяснять природу диапазоны. Прошу терпения!!!

А пока надеюсь, что смог познакомить вас с новым пониманием природы рынков!!!

Заключение:

Я представил вашему вниманию свой опыт использования двух универсальных инструментов — индикаторов «MR Reversal Patterns» и «MR Volume POC Levels» из торговой системе «Masters of Risk». Говорю, что это универсальные инструменты, потому что они работают на всех рынках, на всех финансовых инструментах и на всех таймфреймах. Я не даю вам 100% входов на рынок. Показал вам потенциальные точки входа, которые обоснованы и подтверждены индикаторами и почему это так.

Надеюсь, понравился материал и я заставил вам задуматься.

Во второй части статьи я представлю новое понимание природы рынков и диапазонов. Вы узнаете, где формируются диапазоны, как формируется их содержание и почему каждый, кто пытается торговать в диапазоне, открывает свои сделки в области «Value area» из «Volume profile» диапазона. Что это лимитный барьер и стоп-объем и как их определить.. Мы будем понимать, какие типы диапазонов есть, как происходит выход из них и где потенциальные выходы сделок.

Еще раз хочу поблагодарить Сергея (Sergey Samadobrota) за внимание и терпение!!!

Спасибо и Вам за внимание!!!

P.S.

Статью будут читать и люди не знакомы с торговой системой «Masters of Risk»!!!